晚间特快:最新发布,开放式基金净值速递(0718)

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2008年7月18日国内股市收盘后开放式基金净值快递
（以下数据仅供参考，具体数据以基金公司见报净值为准）
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益% 1 华安上证180 6.412 6.457 0.231 3.7373 -4.03 -5.37 -45.97 2 华夏大盘精选 5.42 5.7 0.072 1.3463 -1.95 -- -24.73 3 上投阿尔法 4.4964 4.5364 0.089 2.0193 -0.84 -1.58 -30.61 4 荷银行业精选 3.5646 3.7346 0.0623 1.7788 -1.9 -3.11 -34.59 5 易方达策略成长 3.305 4.045 0.067 2.0692 -2.79 -1.62 -36.43 6 嘉实增长 3.276 3.817 0.022 0.6761 -2.41 -0.73 -26.9 7 易方达深100ETF 2.996 3.116 0.092 3.168 -4.89 -3.2 -44.64 8 景顺内需增长 2.811 3.681 0.064 2.3298 -1.78 -1.85 -38.86 9 嘉实服务 2.721 3.041 0.041 1.5299 -1.91 0.11 -33.86 10 兴业全球视野 2.6173 2.6173 0.0485 1.888 -2.96 -3.72 -27.15 11 华宝收益增长 2.5828 2.5828 0.0693 2.7571 -3.87 -3.13 -33.98 12 华夏红利 2.364 3.197 0.041 1.765 -1.95 -1.46 -24.42 13 友邦红利ETF 2.362 2.362 0.084 3.6874 -3.59 -9.95 -49.08 14 汇添富优势 2.3399 3.8999 0.0302 1.3075 -1.66 -0.93 -36.67 15 上投中国优势 2.3014 4.9214 0.0557 2.4803 -3.55 -1.79 -37.17 16 华夏上证50 2.233 2.716 0.084 3.9088 -3.79 -7.61 -46.28 17 华安宏利 2.1882 2.5782 0.0363 1.6869 -1.65 -0.72 -31.14 18 光大红利 2.1812 2.8392 0.0479 2.2453 -3.43 -4 -35.44 19 上投成长先锋 2.1216 2.1216 0.049 2.3642 -1.99 2.37 -35.54 20 华宝先进成长 1.9628 1.9628 0.0655 3.4523 -3.86 -2.72 -31.41 21 华夏中小板 1.918 1.918 0.035 1.8587 -3.08 1.16 -35.55 22 华夏优势 1.83 1.95 0.032 1.7798 -2.09 -1.93 -28.77 23 中信红利精选 1.8118 3.2118 0.0296 1.6609 -2.7 -2.61 -31.12 24 汇丰晋信2016 1.7965 1.8965 0.0096 0.5372 -0.96 -1.42 -20.4 25 广发优选 1.7687 2.0987 0.0311 1.7898 -5.29 -6.22 -42.19 26 招商安泰平衡 1.7643 2.3793 0.0153 0.8748 -0.72 -1.07 -19.16 27 国海弹性 1.7554 2.4654 0.0267 1.5445 -2.03 -0.57 -24.3 28 景顺内需贰号 1.723 1.903 0.036 2.134 -1.66 -2.1 -38.19 29 易方达价值精选 1.6995 2.3295 0.0337 2.0231 -4.04 -3.24 -33.06 30 博时主题 1.687 3.148 0.042 2.5532 -2.88 -4.58 -33.87 31 荷银合丰成长 1.6781 2.7581 0.025 1.5123 -1.81 1.22 -23.84 32 广发小盘 1.6772 2.9872 0.0417 2.5497 -4.53 -5.35 -40.77 33 中信经典配置 1.6287 2.6287 0.0311 1.9467 -3.03 -1.64 -31.12 34 德盛稳健 1.589 2.209 0.015 0.953 -2.09 -2.58 -33.96 35 银河收益 1.5327 1.8327 0.0061 0.3996 -0.54 0.98 -9.41 36 银华优质 1.4981 2.6981 0.0253 1.7178 -2.52 -3.06 -35.17 37 华夏稳增 1.464 2.169 0.024 1.6667 -2.47 -2.2 -34.76 38 鹏华中国50 1.431 2.961 0.027 1.9231 -2.72 -1.72 -35.92 39 博时精选 1.4113 2.8013 0.0273 1.9725 -2.51 -1.95 -35.15 40 工银成长 1.4027 1.4027 0.0256 1.859 -3.09 -1.85 -29.62 41 易方达平稳增长 1.39 2.62 0.023 1.6825 -1.91 -2.87 -27.66 42 荷银合丰周期 1.3838 2.8588 0.0185 1.355 -3.01 -5.57 -29.18 43 汇丰晋信龙腾 1.3832 1.8492 0.0363 2.6951 -3.26 -3.24 -38.95 44 华宝宝康配置 1.3362 2.9262 0.0368 2.8321 -2.93 -3.1 -28.7 45 融通动力先锋 1.321 1.721 0.025 1.929 -3.22 -2.65 -43.11 46 长城久恒 1.319 2.429 0.02 1.5396 -0.83 -2.87 -22.37 47 摩根士丹利资源 1.3188 2.5538 0.0207 1.5946 -1.62 -1 -38.51 48 长城久富 1.2842 3.165 0.0236 1.8721 -1.24 0.66 -29.42 49 中银中国 1.2822 2.7122 0.0179 1.4158 -2.11 -2.49 -31.1 50 荷银风险预算 1.2819 2.0319 0.0032 0.2503 -0.27 -0.51 -13 51 荷银首选企业 1.2663 1.3163 0.0287 2.319 -2.81 -4.49 -38.5 52 东吴动力 1.2518 1.7718 0.0139 1.1229 0.05 -0.14 -21.58 53 鹏华动力增长 1.249 1.349 0.028 2.2932 -3.33 -0.32 -37.44 54 广发稳健 1.2477 2.8677 0.0174 1.4143 -4.89 -2.81 -36.39 55 华夏成长 1.242 2.923 0.019 1.5536 -2.59 -0.16 -27.23 56 招商优质成长 1.2298 3.1401 0.0275 2.2873 -2.51 -1.68 -34.41 57 易方达策略二号 1.208 2.743 0.024 2.027 -2.97 -1.95 -35.58 58 富国天惠 1.1878 2.6878 0.0233 2.0009 -3.46 -1.14 -32.98 59 富国天利 1.1846 1.7096 0.0003 0.0253 -0.16 -0.85 -2.78 60 国海潜力 1.1842 1.1842 0.024 2.0686 -1.8 -1.06 -33.03 61 嘉实债券 1.165 1.575 0.003 0.2582 -0.17 -0.34 -4.82 62 华宝宝康债券 1.1441 1.5441 0.0002 0.0175 -0.39 -0.6 -0.92 63 华夏回报 1.144 3.156 0.01 0.8818 -1.12 -0.87 -15.61 64 融通蓝筹成长 1.142 2.272 0.021 1.8733 -2.64 -3.22 -39.74 65 招商安泰债券A 1.1397 1.3762 0.0003 0.0263 0.14 0.03 1.37 66 荷银合丰稳定 1.1373 2.6373 0.0191 1.7081 -1.65 -2.02 -32.47 67 长盛债券基金 1.1373 1.8073 0.0041 0.3618 -0.25 -0.12 -6.34 68 融通债券 1.137 1.362 0.001 0.088 0.09 -- 2.04 69 融通深证100 1.13 2.3 0.033 3.0082 -4.48 -2.92 -42.2 70 招商安泰债券B 1.1293 1.3658 0.0003 0.0266 0.13 -0.01 1.11 71 中邮核心优选 1.1282 2.3482 0.0446 4.1159 -4.09 -4.36 -44.08 72 鹏华普天债券A 1.126 1.255 -- -- -- 0.36 2.55 73 华宝宝康消费品 1.117 3.322 0.0291 2.6749 -2.64 -2.81 -28.23 74 金鹰小盘 1.1128 1.7928 0.0156 1.4218 -4.53 -5.12 -27.17 75 鹏华普天债券B 1.106 1.235 0.001 0.0905 0.09 0.36 2.03 76 工银强债A 1.097 1.117 0.0003 0.0274 0.09 0.16 -1.2 77 招商安本增利 1.0969 1.1969 0.0029 0.2651 -0.05 -0.21 -4.97 78 招商核心价值 1.0915 1.0915 0.0233 2.1812 -2.05 -2.08 -37.31 79 工银强债B 1.0915 1.1115 0.0002 0.0183 0.07 0.11 -1.43 80 长城久泰 1.0849 3.9449 0.0366 3.4914 -3.87 -4.56 -44.42 81 易方达积极成长 1.0837 3.6226 0.0165 1.5461 -2.82 -1.87 -31.89 82 华夏债券A/B 1.082 1.392 -- -- 0.09 0.09 0.99 83 国投瑞银融华 1.0782 2.0302 0.0032 0.2977 -0.53 -0.94 -21.25 84 博时稳定价值A 1.077 1.115 -- -- 0.09 0.09 0.84 85 博时稳定价值B 1.074 1.112 -- -- 0.09 0.09 0.66 86 华夏债券C 1.073 1.383 -- -- 0.09 0.01 0.83 87 易方达价值成长 1.0695 1.1295 0.0155 1.4706 -4.12 -4.98 -33.52 88 宝盈策略增长 1.0636 1.2636 0.018 1.7215 -0.64 -1.29 -35.23 89 广发聚富 1.0632 3.3732 0.0136 1.2957 -4.07 -4.44 -34.3 90 兴业转债基金 1.0603 2.5263 0.0035 0.3312 -0.87 -0.56 -16.1 91 光大新增长 1.0536 2.3336 0.0284 2.7702 -3.48 -1.31 -35.37 92 国投瑞银创新 1.0467 1.9842 0.0181 1.7597 -3.66 -4.03 -34.87 93 博时平衡配置 1.039 2.1 0.009 0.8738 -1.14 -0.67 -17.87 94 银信添利B 1.0364 1.1254 0.0005 0.0483 -0.05 0.21 6.75 95 中海能源策略 1.0351 1.1151 0.0212 2.0909 -2.7 0.11 -35.42 96 泰信双息双利 1.035 1.0593 0.0008 0.0774 -0.17 0.15 0.86 97 诺安优化 1.0296 1.0792 0.0009 0.0875 -0.14 -1.2 -1.6 98 大成债券A/B 1.0293 1.3293 0.0003 0.0292 0.1 0.14 1.98 99 中欧新趋势 1.0282 1.2282 0.0253 2.5227 -2.92 -2.46 -37.16 100 国泰金龙债券A 1.027 1.276 -- -- 0.1 0.29 2.78 101 国泰金龙债券C 1.026 1.275 -- -- 0.1 0.2 2.6 102 华夏蓝筹 1.026 3.103 0.016 1.5842 -2.29 -0.87 -27.7 103 易方达稳健收益B 1.025 1.0616 0.0005 0.0488 0.06 0.35 1.82 104 易方达稳健收益A 1.023 1.0596 0.0005 0.0489 0.06 0.33 1.65 105 东方策略成长 1.0209 1.0209 0.0247 2.4794 -2.42 1.22 2.09 106 友邦增利A 1.0208 1.0538 0.0011 0.1079 0.04 0.12 1.93 107 景顺优选股票 1.0196 2.9103 0.0255 2.5651 -1.96 -3.89 -36.39 108 友邦增利B 1.0193 1.0523 0.0011 0.108 0.04 0.09 1.93 109 银华优选 1.0189 3.5137 0.0144 1.4335 -2.7 -2.84 -35.44 110 国投瑞银债券 1.0176 1.0176 0.0009 0.0885 0.11 0.29 1.76 111 德盛优势 1.016 1.116 0.018 1.8036 -3.97 -4.24 -36.13 112 大成债券C 1.0152 1.3152 0.0003 0.0296 0.09 0.1 1.67 113 中信稳定双利 1.0119 1.2299 0.0007 0.0692 0.08 -0.04 -1.6 114 华夏希望债券A 1.011 1.011 -- -- -- 0.2 1.1 115 中海稳健收益 1.011 1.011 0.001 0.099 0.1 0.1 1.1 116 汇添富强债 1.011 1.011 0.001 0.099 0.1 0.2 1.1 117 华夏希望债券C 1.01 1.01 -- -- -- 0.2 1 118 万家债券 1.0092 1.4456 -0.0001 -0.0099 -0.06 0.17 -0.55 119 天弘永利债券B 1.0091 1.0091 0.0004 0.0397 0.06 0.27 0.91 120 工银添利A 1.0086 1.0086 0.0001 0.0099 0.04 0.22 0.86 121 银华保本 1.0083 1.1483 0.0006 0.0595 -0.23 0.03 -7.87 122 天弘永利债券A 1.0081 1.0081 0.0004 0.0397 0.05 0.24 0.81 123 广发强债 1.008 1.008 0.001 0.0993 0.1 0.2 0.8 124 工银添利B 1.0075 1.0075 0.0001 0.0099 0.03 0.18 0.75 125 海富通风格优势 1.007 1.763 0.031 3.1762 -3.12 -2.43 -37.11 126 易方达增强回报A 1.007 1.007 0.001 0.0994 0.1 -- 0.7 127 华安收益A 1.0064 1.0064 0.0001 0.0099 0.1 0.25 0.64 128 国海深化价值 1.0058 1.0058 -- -- -0.33 -- 0.58 129 华安收益B 1.0056 1.0056 0.0002 0.0199 0.1 0.23 0.56 130 易方达增强回报B 1.005 1.005 -- -- -- -0.1 0.5 131 华富收益增强A 1.0046 1.0046 -0.0001 -0.01 0.12 0.43 0.46 132 宝盈增强收益 1.0044 1.0044 0.0002 0.0199 0.16 0.2 0.44 133 华富收益增强B 1.0041 1.0041 -- -- 0.12 0.4 0.41 134 博时产业成长 1.004 2.221 0.021 2.1363 -1.67 -1.86 -33.2 135 鹏华丰收债券 1.004 1.004 -- -- 0.1 0.3 0.4 136 汇添富焦点 1.0035 1.1535 0.0135 1.3636 -1.91 -1.1 -37.13 137 益民债券 1.0025 1.0025 0.0016 0.1599 -0.01 0.24 0.25 138 宝盈资源优选 1.0021 1.09 0.0246 2.5166 -2.65 -- 0.21 139 国泰金鹿保本 1.002 1.002 -- -- 0.1 -32.48 -38.79 140 建信稳定增利 1.002 1.002 -- -- 0.1 -- 0.2 141 嘉实短债 1.0017 1.0685 0.0002 0.02 0.08 0.16 1.34 142 万家灵活配置 1.0017 1.0017 -- -- 0.05 -- 0.17 143 泰信优势增长 1.001 1.001 -- -- -- -- 0.1 144 招商大盘蓝筹 1.001 1.001 -- -- -- -- 0.1 145 汇添富蓝筹稳健 1 1 -- -- -- -- -- 146 长盛创新先锋 0.9996 0.9996 0.0045 0.4522 -0.01 -0.01 -0.04 147 银河竞争优势 0.999 0.999 0.0133 1.3493 -0.25 0.94 -0.1 148 申万巴黎竞争优势 0.9989 0.9989 0.0021 0.2107 -0.12 -- -0.11 149 长信双利 0.998 0.998 0.003 0.3015 -0.2 -- -0.2 150 信诚盛世蓝筹 0.997 0.997 0.001 0.1004 -0.3 0.1 -0.3 151 易方达中小盘 0.9961 0.9961 0.0055 0.5552 -0.7 -- -0.39 152 嘉实研究精选 0.996 0.996 0.007 0.7078 0.5 -- -0.4 153 国投灵活配置 0.996 0.996 -- -- -0.5 -- -0.4 154 景顺新兴成长 0.985 2.335 0.014 1.4418 -2.18 -3.43 -31.93 155 泰信优质生活 0.9773 1.4773 0.0177 1.8445 -2.03 -0.29 -39.8 156 申万盛利配置 0.9764 1.7124 0.0021 0.2155 -0.34 0.1 -8.47 157 兴业趋势基金 0.9763 4.5185 0.015 1.5604 -2.11 -2.71 -27.53 158 海富通精选二号 0.976 0.976 0.012 1.2448 -2.89 -3.56 -30.09 159 博时特许价值 0.972 0.972 -- -- -- -0.31 -2.8 160 汇丰晋信策略 0.9679 0.9679 0.0125 1.3084 -1.61 -2 -34.81 161 宝石动力保本 0.9671 0.9671 0.0004 0.0414 0.09 0.12 -9.07 162 富国天成红利 0.9657 0.9657 0.0128 1.3433 -1.68 1.08 -3.43 163 上投双核平衡 0.9628 0.9628 0.007 0.7324 -1.03 -1.16 -3.72 164 华安成长 0.9579 2.2728 0.0225 2.4054 -3.47 -3.96 -39.59 165 上投内需动力 0.9572 1.0572 0.0192 2.0469 -0.77 -1.07 -31.47 166 景顺鼎益LOF 0.956 3.056 0.016 1.7021 -2.35 -4.4 -34.55 167 银华优势 0.9553 2.5753 0.0131 1.3904 -1.72 -2.01 -31.6 168 嘉实策略 0.951 1.141 0.013 1.3859 -2.86 -2.16 -37.35 169 国海收益 0.9508 1.9479 0.0126 1.343 -1.97 -0.54 -26.61 170 大成沪深300 0.9496 2.2696 0.0308 3.3522 -4.36 -5.54 -45.84 171 信达澳银增长 0.9463 1.1463 0.0271 2.9482 -3.99 -4.76 -40.92 172 中银策略 0.9424 0.9424 0.0129 1.3878 -1.56 -1.26 -5.76 173 友邦成长 0.9413 0.9413 0.0094 1.0087 -0.97 -0.17 -27.3 174 嘉实稳健 0.941 2.669 0.01 1.0741 -4.56 -5.33 -32.11 175 融通领先成长 0.927 2.464 0.016 1.7563 -3.13 0.76 -37.14 176 华商领先企业 0.9249 1.0299 0.0158 1.738 -4.16 -2.68 -34.4 177 华夏回报二号 0.924 2.212 0.01 1.0941 -1.28 -0.86 -23.08 178 嘉实主题 0.923 2.431 0.012 1.3172 -3.35 -0.65 -34.84 179 长盛动态精选 0.9183 2.6183 0.0083 0.9121 -3.69 -4.26 -43.66 180 建信恒久价值 0.9084 2.1526 0.0238 2.6905 -2.72 -0.43 -33.64 181 国投瑞福优先 0.906 0.961 0.013 1.4558 -2.58 -3 -10.71 182 融通巨潮 0.905 2.419 0.032 3.6655 -3.52 -5.93 -45.43 183 国泰金鼎价值 0.9 1.545 0.022 2.5057 -3.12 -2.07 -37.33 184 鹏华优质治理 0.898 0.898 0.02 2.2779 -2.5 -1.32 -38.03 185 兴业社会责任 0.897 0.897 0.008 0.8999 -1.43 -1.75 -10.3 186 诺德价值 0.8965 0.8965 0.0225 2.5744 -2.55 -2.72 -37.98 187 富国天源 0.8948 2.1554 0.0099 1.1188 -2.19 -2.35 -29.48 188 东吴行业轮动 0.8828 0.8828 0.0159 1.8341 -1.94 -1.5 -11.72 189 诺安股票 0.873 2.7565 0.0218 2.5611 -2.09 -3.62 -38.42 190 长盛中证100 0.8719 1.4419 0.0293 3.4773 -4.03 -6.42 -44.09 191 长信增利 0.8692 2.1082 0.0072 0.8353 -2.97 -2.27 -34.44 192 国泰金鹏蓝筹 0.858 1.743 0.024 2.8777 -3.92 -2.17 -36.02 193 建信优选成长 0.8556 2.3056 0.0171 2.0394 -3.53 -5.07 -37.93 194 国投瑞银核心 0.8547 2.2947 0.0172 2.0537 -3.93 -4.8 -35.26 195 德盛安心 0.852 1.838 0.003 0.3534 -0.7 -1.62 -18.43 196 银华88 0.8488 2.6488 0.0141 1.6892 -2.32 -3.62 -37.55 197 大成积极成长 0.845 1.897 0.016 1.93 -2.76 -3.43 -39.16 198 申万盛利精选 0.8426 2.4146 0.0083 0.9948 -2.28 -2.09 -29.08 199 光大量化核心 0.841 2.7847 0.0269 3.3043 -4.01 -6.96 -43.92 200 工银红利 0.8371 0.8771 0.0185 2.26 -3.4 -1.76 -28.81 201 上投双息平衡 0.8349 2.2641 0.0136 1.6559 -2.36 -1.9 -30.09 202 华安宝利配置 0.833 3.113 0.014 1.7094 -1.3 -1.54 -24.99 203 华宝行业精选 0.8318 0.8318 0.0246 3.0476 -3.53 -5.84 -36.9 204 长盛同智优势 0.8254 2.1666 0.0179 2.2167 -1.96 -3.77 -38.06 205 国泰金牛创新 0.824 0.874 0.022 2.7431 -3.4 -0.96 -36.95 206 景顺精选蓝筹 0.822 0.822 0.021 2.6217 -2.26 -6.27 -35.78 207 大成精选增值 0.8211 2.7216 0.0185 2.305 -2.94 -3.98 -38.92 208 易方达50指数 0.8142 2.6642 0.0274 3.4825 -3.5 -9.2 -44.43 209 德盛精选 0.81 2.551 0.021 2.6616 -5.92 -2.88 -38.45 210 浦银安盛价值 0.81 0.81 0.018 2.2727 -3.34 -1.58 -19 211 摩根士丹利基础 0.8087 2.3537 0.0039 0.4846 -6.52 -4.05 -35.31 212 华富竞争力 0.8073 2.2194 0.0205 2.6055 -2.22 0.65 -34.77 213 中银增长 0.8051 2.4773 0.0178 2.2609 -3.51 -2.31 -31.22 214 银华富裕 0.8006 1.7356 0.0102 1.2905 -2.09 -2.26 -36.15 215 工银平衡 0.7967 1.8728 0.0117 1.4904 -3.38 -0.99 -30.28 216 长盛成长价值 0.795 2.639 0.02 2.5806 -1.24 -0.13 -32.11 217 富国天益 0.7946 3.8059 0.0101 1.2874 -2.18 -1.69 -30.23 218 华安中国A股 0.788 2.9561 0.025 3.2765 -3.31 -3.31 -42.78 219 建信优势动力 0.788 0.788 0.018 2.3377 -3.08 -1.87 -21.2 220 益民创新优势 0.7868 0.8068 0.0205 2.6752 -3.08 -1.6 -38.23 221 信诚四季红 0.7858 1.9468 0.0136 1.7612 -2.9 -1.86 -29.26 222 融通行业景气 0.78 2.72 0.019 2.4967 -3.47 -4.76 -42.69 223 长城品牌优选 0.7744 0.7744 0.0157 2.0693 -3.48 -5.56 -34.62 224 博时裕富 0.774 2.754 0.024 3.2 -4.21 -5.15 -45.07 225 工银价值 0.7721 3.2031 0.0188 2.4957 -2.39 -1.97 -29.57 226 申万新动力 0.7647 2.6053 0.0178 2.3832 -4.05 -5.99 -38.34 227 招商安泰股票 0.763 3.377 0.012 1.5979 -1.51 -1.75 -28.72 228 大成创新成长 0.756 1.967 0.015 2.0243 -2.7 -4.42 -42.99 229 鹏华行业成长 0.7543 2.8845 0.017 2.3057 -0.96 -0.33 -31.1 230 建信优化配置 0.7509 1.3009 0.0194 2.6521 -4.12 -2.3 -36.21 231 华夏复兴 0.748 0.748 0.013 1.7687 -1.58 -0.8 -26.09 232 华宝动力组合 0.747 3.257 0.0193 2.6522 -2.99 -2.84 -32.84 233 天治品质优选 0.746 3.256 0.0098 1.3312 -1.54 -2.66 -33.31 234 中银收益 0.7403 1.9203 0.0112 1.5361 -2.69 -3.1 -31.28 235 德盛小盘 0.738 2.868 0.018 2.5 -3.91 -4.03 -33.93 236 华夏行业精选 0.737 3.474 0.016 2.2191 -1.86 -1.99 -27.1 237 东方精选 0.7364 2.5857 0.0195 2.72 -3.5 -2.54 -40.23 238 广发大盘 0.7301 0.7301 0.0134 1.8697 -4.56 -5.12 -39.8 239 嘉实300 0.73 2.598 0.024 3.3994 -4.33 -5.19 -44.99 240 博时新兴成长 0.73 2.739 0.013 1.8131 -3.18 -3.57 -34.65 241 银河稳健 0.7291 2.8078 0.0152 2.1291 -2.19 -2.83 -32.86 242 汇添富均衡 0.7275 2.0897 0.0093 1.2949 -2.01 -1.41 -33.34 243 富国天合 0.7263 2.1058 0.0134 1.8796 -2.9 -3.22 -31.71 244 嘉实成长 0.7248 2.7739 0.008 1.1161 -1.39 -0.74 -34.19 245 国投瑞银景气 0.7246 2.6936 0.0141 1.9845 -3.36 -1.87 -27.81 246 国泰金鹰增长 0.723 3.596 0.014 1.9746 -2.17 -0.41 -35.06 247 景顺资源垄断 0.722 2.683 0.016 2.2663 -3.22 -3.86 -37.81 248 海富通精选 0.7216 3.2784 0.0117 1.6481 -3.5 -3.56 -31.23 249 景顺动力平衡 0.7204 3.0104 0.0094 1.3221 -2.13 -2.62 -28.47 250 富国天博 0.7203 2.618 0.0134 1.8956 -2.6 -3.15 -36.11 251 国投瑞银优选 0.7202 1.5789 0.0117 1.6514 -3.39 -3.41 -27.98 252 华富成长趋势 0.7193 1.0093 0.0182 2.5959 -2.4 -0.1 -38.44 253 信诚精萃成长 0.7178 1.7065 0.0139 1.9747 -2.31 -0.94 -33.07 254 诺安价值 0.7152 1.6602 0.0198 2.8473 -3.68 -6.56 -42.52 255 长城消费增值 0.7148 2.1548 0.0176 2.5244 -3.12 -3.34 -33.5 256 银河银泰 0.7125 3.2525 0.0119 1.6985 -2.29 -3.25 -36.54 257 易方达科讯 0.7102 4.0915 0.0138 1.9816 -2.59 -4.47 -28.98 258 益民红利成长 0.71 1.7417 0.0178 2.5715 -2.19 -1.42 -34.82 259 长信金利 0.71 2.0485 0.0179 2.5863 -2.49 -2.79 -42.8 260 融通新蓝筹 0.7076 3.0026 0.006 0.8552 -2.18 -1.86 -34.38 261 招商先锋基金 0.7073 2.6573 0.0144 2.0782 -3.15 -1.89 -32.3 262 宝盈鸿利收益 0.7054 2.6031 0.0112 1.6134 -1.74 0.06 -30.01 263 国泰金马稳健 0.703 2.934 0.018 2.6277 -3.57 -0.71 -34.24 264 天治财富增长 0.7007 2.246 0.0037 0.5308 -0.2 -2.01 -30.17 265 荷银效率优选 0.6961 1.6742 0.0085 1.2362 -1.39 -2.55 -31.93 266 海富通收益增长 0.696 2.311 0.013 1.9034 -3.2 -2.66 -35.14 267 鹏华价值优选 0.696 2.189 0.019 2.8065 -3.47 -3.06 -35.85 268 国泰金龙行业 0.691 2.976 0.016 2.3704 -3.63 -2.4 -37.36 269 申万新经济 0.6894 2.0213 0.0125 1.8467 -2.79 -2.32 -32.66 270 长盛同德主题 0.6856 1.9646 0.0195 2.9275 -2.6 -2.17 -36.96 271 东方龙 0.6823 2.4438 0.0115 1.7144 -1.7 -2.04 -37.67 272 华安创新 0.681 3.1565 0.006 0.8889 -1.16 -2.01 -31.7 273 嘉实优质 0.679 1.575 0.011 1.6467 -2.3 -1.31 -34.01 274 金鹰优选 0.6761 2.2741 0.0196 2.9855 -3.04 -6.1 -34.2 275 宝盈区域增长 0.6748 2.3666 0.017 2.5844 -1.83 -0.92 -35.53 276 大成蓝筹稳健 0.6739 3.2439 0.0094 1.4146 -2.52 -3.31 -41.14 277 光大优势 0.671 0.671 0.016 2.4427 -2.4 -3.54 -36.46 278 博时价值增长 0.671 3.173 0.012 1.8209 -3.17 -4.42 -35.29 279 华安策略优选 0.6698 2.2061 0.0116 1.7624 -2.43 -3.01 -36.17 280 大成优选 0.668 0.701 0.015 2.2971 -3.88 -5.65 -43.06 281 万家公用 0.6675 1.9142 0.0107 1.6291 -3.15 0.09 -35.6 282 海富通强化回报 0.666 2.162 0.015 2.3041 -3.9 -4.72 -34.32 283 中海分红增利 0.6628 2.0628 0.0106 1.6253 -2.27 -1.98 -37.16 284 万家180 0.6602 3.0002 0.0232 3.6421 -3.98 -6.1 -44.11 285 长信银利 0.658 2.578 0.0142 2.2057 -3.14 -1.11 -38.56 286 诺安平衡 0.6573 2.9173 0.0116 1.7965 -3.48 -2.35 -30.87 287 博时价值贰号 0.657 2.112 0.012 1.8605 -2.38 -4.09 -33.7 288 友邦盛世 0.6526 2.5647 0.0125 1.9528 -3.48 -3.28 -35.5 289 大成价值增长 0.6434 3.3034 0.0119 1.8844 -4 -3.74 -35.54 290 鹏华普天收益 0.643 3.089 0.015 2.3885 -3.02 -3.02 -39.17 291 富国天瑞 0.6409 2.6908 0.021 3.3876 -2.91 -2.29 -32.62 292 东吴嘉禾 0.6406 2.3606 0.0112 1.7795 -1.25 -0.64 -38.9 293 中邮核心成长 0.6399 0.6399 0.0245 3.9812 -3.28 -4.22 -43.81 294 中海优质成长 0.6323 2.4639 0.0108 1.7377 -2.65 -0.17 -32.73 295 荷银市值优选 0.6291 0.6291 0.0124 2.0107 -1.35 -4.78 -41.51 296 泰信先行策略 0.6234 2.4288 0.0074 1.2013 -1.53 -2.65 -35.68 297 长城安心 0.6207 1.7073 0.0156 2.5781 -3.5 -4.51 -41.01 298 广发聚丰 0.6128 3.6005 0.0118 1.9634 -4.99 -4.52 -41.2 299 万家和谐 0.6059 1.3339 0.0121 2.0377 -3.84 -4.6 -42.67 300 海富通股票 0.605 2.554 0.015 2.5424 -3.97 -4.72 -40.74 301 大成景阳 0.601 3.58 0.009 1.5203 -3.06 -2.91 -39.9 302 大成生命周期 0.586 2.408 0.011 1.913 -2.98 -5.48 -41.69 303 新世纪优选分红 0.5841 2.1306 0.0127 2.2226 -3.47 -2.37 -41.31 304 华宝多策略增长 0.5755 3.9455 0.0093 1.6425 -2.28 -1.13 -21.43 305 国泰沪深300 0.571 0.817 0.018 3.255 -4.36 -4.83 -43.07 306 天弘精选 0.5615 1.6643 0.0113 2.0538 -3.72 -2.64 -39.66 307 天治核心成长 0.5421 2.0678 0.0086 1.612 -2.02 -3.09 -41.34 308 国投瑞福进取 0.456 0.681 0.013 2.9345 -5 -5.79 -60.7 309 新世纪优选成长 -- -- -- -- -- -- -- 310 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- -- 311 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- -- 312 南方积极配置 -- -- -- -- -- -- -- 313 海富通海外精选 -- -- -- -- -- -- -- 314 南方稳健贰号 -- -- -- -- -- -- -- 315 交银蓝筹 -- -- -- -- -- -- -- 316 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- 317 金元比联成长动力 -- -- -- -- -- -- -- 318 汇丰晋信2026 -- -- -- -- -- -- -- 319 南方避险 -- -- -- -- -- -- -- 320 广发核心精选 -- -- -- -- -- -- -- 321 信达澳银灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- 322 交银精选 -- -- -- -- -- -- -- 323 友邦价值增长 -- -- -- -- -- -- -- 324 银华核心优选 -- -- -- -- -- -- -- 325 南方优选价值 -- -- -- -- -- -- -- 326 天治创新先锋 -- -- -- -- -- -- -- 327 交银增利A -- -- -- -- -- -- -- 328 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- -- 329 南方多利 -- -- -- -- -- -- -- 330 交银稳健 -- -- -- -- -- -- -- 331 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- -- 332 南方高增 -- -- -- -- -- -- -- 333 交银环球精选价值 -- -- -- -- -- -- -- 334 华宝海外中国 -- -- -- -- -- -- -- 335 银河银信添利 -- -- -- -- -- -- -- 336 南方盛元红利 -- -- -- -- -- -- -- 337 南方绩优成长 -- -- -- -- -- -- -- 338 南方成份精选 -- -- -- -- -- -- -- 339 中欧新蓝筹 -- -- -- -- -- -- -- 340 交银成长 -- -- -- -- -- -- -- 341 南方稳健成长 -- -- -- -- -- -- -- 342 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- -- 343 长城稳健增利 -- -- -- -- -- -- -- 344 工银大盘蓝筹 -- -- -- -- -- -- -- 345 农银汇理行业成长 -- -- -- -- -- -- -- 346 大成强化收益B -- -- -- -- -- -- -- 347 交银增利C -- -- -- -- -- -- -- 348 南方宝元 -- -- -- -- -- -- -- 349 大成强化收益 -- -- -- -- -- -- -- 350 南方隆元产业 -- -- -- -- -- -- -- 351 银华领先策略 -- -- 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关键词: 净值 开放式基金 速递 特快

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