中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告 查看PDF原文

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公告日期：2018-01-11

　　 中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证 券投资基金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告中信保诚基金管理有限公司（以下简称本公司或基金管理人）于2018年1月5日在指定媒体及本公司网站（www.xcfunds.com）发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放赎回及转换转出业务的公告》（简称《开放公告》）和《中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告》（简称《折算公告》）。2018年1月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额（以下简称新双盈A）第五个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2018年1月9日，折算后，新双盈A的基金份额净值调整为1元，新双盈

A的折算比例为1.011794521。折算前，新双盈A的基金份额总额为15,443,201.47份，折算后，新双盈

A的基金份额总额为15,625,346.63份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五

入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2018年1月9日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈A开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的新双盈

A赎回份额为2820758.42份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额（以下简称新双盈B）的份额数为7315742.13份。根据《基

金合同》的规定，新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超过7:3。

此次2018年1月9日为新双盈A的第五个运作周年的第二个开放日，根据《基金合同》的规定：在新双

盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请，如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确

认后，新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额的三分之七倍，则经确认有效的新双盈A的申

购申请全部予以成交确认；如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后，新双盈A的份额余额大

于新双盈B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的新双盈A的份额余额不超过新双盈B份额余额的三

分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2018年1月9日，新双盈A的有效申购申请总额为0元，有效赎回申请总份额为

2820758.42份。新双盈A的份额余额小于7/3倍新双盈B的份额余额。

本基金管理人已经于2018年1月10日根据上述原则对本次新双盈A的全部赎回与转换转出申请进行了确

认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年1月11日起到各销售网点

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